桂林市七星区2021年预算调整方案（草案）

《桂林市七星区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》经区十一届人大六次会议审议批准。在今年预算执行过程中，由于受上级核定下达我区2021年新增政府债务限额、增加政府再融资债券资金额度、增加调入预算稳定调节基金等因素影响，预算执行情况发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，需要对2021年年初预算作出调整。具体预算调整方案(草案)如下:

一、2021年预算调整依据及具体事项

(一)调整依据

1.《中华人民共和国预算法》第六十七、六十八、六十九条规定。

2.财政部《关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕154号)和《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)。

3.财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕255号)。

4、财政部《预算稳定调节基金管理暂行办法》(财预〔2018〕35号)。

(二)具体事项

1.增加政府债务限额。

上级核定下达我区2021年新增政府债务限额63,700万元，均为新增政府专项债券资金。

2.增加政府再融资债券资金额度。

上级核定增加我区政府再融资债券资金额度7,780万元，其中:增加政府再融资一般债券资金额度880万元;增加政府再融资专项债券资金额度6,900万元。

3.增加调入预算稳定调节基金。

根据我区2020年财政决算情况，我区补充预算稳定调节基金增加了2,793万元。因此，增加调入预算稳定调节基金2,793万元。

4.增加一般公共预算支出。

将增加政府再融资债券资金额度和调入预算稳定调节基金而增加的部分财力，用于增加一般公共预算支出1,386万元。

5.增加政府性基金预算支出。

将增加的政府债务限额和因增加政府再融资债券资金额度而增加的部分财力，用于增加政府性基金预算支出65013万元。

二、一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整

根据市级对我区2020年决算批复情况及上级转贷再融资一般债券资金情况，收入预算调整如下:

1.上年结余收入13,335万元，比年初预算减少3331万元。

2.调入预算稳定调节基金3034万元，比年初预算增加2793万元。

3.调入资金1899万元，比年初预算增加1899万元，为超规模结转的政府性基金本级收入调入一般公共预算。

4.地方政府一般债务转贷收入9200万元，比年初预算增加880万元。

(二)支出预算调整

根据对全年财政支出的预计、结合财力变动情况，支出预算调整如下:

1.一般公共预算支出96,167万元，比年初预算增加1386万元。增加的主要项目有:“桂惠贷”市财政扣款1237万元，城区公共安全视频监控建设联网应用项目费用市财政扣款119万元。

2.上解支出45,077万元，比年初预算增加855万元。

(三)调整后一般公共预算收支变化情况

按照上述收支变化进行调整后，我区2021年一般公共预算总收入为150,489万元，比区十一届人大六次会议批准的年初预算数增加2241万元，增长1.5%。其中:一般公共预算收入88,515万元，维持年初预算数。

我区2021年一般公共预算总支出为150,489万元，比区十一届人大六次会议批准的年初预算数增加2241万元，增长1.5%。其中:一般公共预算支出96,167万元，增加1,386万元，增长1.5%。

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整

1.本级政府性基金收入51,174万元，比年初预算减少3,688万元。

2.新增政府专项债券63,700万元，增加政府再融资专项债券6,900万元，合计增加专项债券转贷收入70,600万元。

(二)支出预算调整

1.本级政府性基金支出113,830万元，比年初预算增加65,013万元。其中:

(1)新增专项债券63,700万元，用于铁山园、英才园标准厂房及基础设施建设。

(2)增加2021年新增专项债券的当年付息及发行费、兑付费等支出1313万元。

2.增加调出资金1899万元，为将超规模结转的政府性基金本级收入调出至一般公共预算。

(三)调整后政府性基金收支变化情况

按照上述收支变化进行调整后，我区2021年政府性基金预算总收入为122,639万元，比区十一届人大六次会议批准的年初预算数增加66,912万元，增长120.1%。其中:本级政府性基金收入51,174万元，减少3,688万元，下降6.7%。

我区2021年政府性基金预算总支出为122,639万元，比区十一届人大六次会议批准的年初预算数增加66,912万元，增长120.1%。其中:本级政府性基金支出113,830万元，增加65,013万元，增长133.2%。