卓然学校2024年度部门决算

第三部分：桂林市卓然学校校校2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度收入总计2060.5万元, 与2023年度决算数425.22万元相比，增加1635.28万元。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2060.5万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1635.28万元，主要原因是学校增加了教师人数及班级学生人数。

  2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门（单位）2024年度总支出2060.5万元，其中本年支出2060.5万元,  较2023年度决算数增加1635.28万元，支出具体情况如下：

1、教育支出(类)1535.34万元:主要用于在职教师工资奖金，校园基础设施维护,保证学校正常运转,学生校园生活活动等支出。

2、社会保障和就业支出(类)289.89万元:主要用于在职教师单位基本养老保险、职业年金。

3、卫生健康支出(类)89.45万元:主要用于职工基本医疗保险费等支出。

4、住房保障支出145.82万元：主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出2060.5万元，较2023年度决算数增加1635.28万元。其中：基本支出2057.09万元，项目支出3.42万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为本级2032.48万元，支出决算为2060.5万元。

1、教育支出(类) 1535.34万元:主要用于在职教师工资奖金，校园基础设施维护,保证学校正常运转,学生校园生活活动等支出。

2、社会保障和就业支出(类)289.89万元:主要用于在职教师单位基本养老保险、职业年金与退休教师补助补贴。

3、卫生健康支出(类)89.45万元:主要用于职工基本医疗保险费等支出。

4、住房保障支出145.82万元：主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2057.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1892.81万元。

（二）商品和服务支出164.28万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无部门决算“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出9.4万元，用于购买大型打印机、课桌椅、办公家具、钢琴等教学设备。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《七星区财政局关于开展区本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共6个，涉及财政资金202.19万元，其中一般公共预算支出项目6个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，6个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，0个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。