七星区环境卫生管理站2024年度部门决算及“三公“公开材料

第三部分：七星环卫站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度收入总计4430.13万元,与2023年度决算数6695.12万元相比，减少2264.99万元，下降33.83%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入4430.13万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2264.99万元，下降33.83%，主要原因是一般公共预算支出项目及其经费减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变化。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变化。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变化。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无增减变化。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减变化。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变化。

（二）本部门（单位）2024年度总支出4430.13万元，其中本年支出4430.13万元,较2023年度决算数减少2264.99万元，下降33.83%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出0万元

2、外交支出0万元

3、国防支出0万元

4、公共安全支出0万元

5、教育支出0万元

6、科学技术支出0万元

7、文化旅游体育与传媒支出0万元

8、社会保障和就业支出148.92万元：主要用于社会保险基金补助支出、单位离退休支出、基本养老支出。较2023年度减少29.16万元，下降16.37%，主要原因是相关基数调减。 

9、卫生健康支出17.42万元：主要用于支付职工的基本医疗保险费。较2023年度减少33.18万元，下降65.57%。主要原因一是2022年突发公共卫生事件应急处理费用剧增，2023年相关费用支出逐渐下降；二是医疗保险基数调减。

10、节能环保支出0万元

11、城乡社区支出4221.64万元，较2023年度减少2190.09万元，下降34.16%。主要原因是环卫作业外包期限变短，费用减少。

12、农林水支出0万元

13、交通运输支出0万元

14、资源勘探工业信息等支出0万元

15、商业服务业等支出0万元

16、金融支出0万元

17、援助其他地区支出0万元

18、自然资源海洋气象等支出0万元

19、住房保障支出42.14万元，较2023年度减少12.57万元，下降22.98%。主要原因是在职人数减少，住房公积金基数调低。

20、粮油物资储备支出0万元

21、国有资本经营预算支出0万元

22、灾害防治及应急管理支出0万元

23、其他支出0万元

24、债务还本支出0万元

25、债务付息支出0万元

26、抗疫特别国债安排的支出0万元

27、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变化。

28、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

七星区环卫站2024年度一般公共预算财政拨款支出4430.13万元，较2023年度决算数减少2264.99万元，下降33.83%。其中：基本支出1173.81万元，项目支出3256.31万元。

七星区环卫站2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4430.13万元，支出决算为4430.13万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）外交支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）国防支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（四）公共安全支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（五）教育支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（六）科学技术支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数为148.92万元，支出决算数为148.92万元，完成年初预算的100%。

主要用于：1、事业单位离退休，年初预算数为140.33万元，支出决算数为140.33万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算数为39.80万元，支出决算数为39.80万元。

3、机关事业单位职业年金缴费，年初预算数为32.89万元，支出决算数为32.89万元。

4、死亡抚恤，年初预算数为8.6万元，支出决算数8.6万元。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数为17.42万元，支出决算数为17.42万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工的基本医疗保险费及突发公共卫生事件应急处理费。

（十）节能环保支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数为4221.64万元，支出决算数为4221.64万元，完成年初预算的100%。主要用于职工工资、日常经费和工作经费等支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十六）金融支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数为42.14万元，支出决算数为42.14万元，完成年初预算的100%。主要用于支职工住房公积金。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十三）其他支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1095.69万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

（二）商品和服务支出10.49万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

（三）对个人和家庭的补助支出67.63万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

（四）债务利息及费用支出0万元

（五）资本性支出0万元

（六）其他支出0万元

四、2024年度政府性基金支出决算情况

七星区环卫站2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

七星区环卫站2024年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减变化，主要原因是根据过紧日子要求减少相关开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出10.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数持平，比2023年减少9.2万元，降低46.72%。主要原因是：工会经费减少、差旅费减少、会议费减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额2703.77万元，其中：政府采购服务支出2703.77万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2703.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车42辆，其他用车主要是垃圾清运、道路洒水；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我部（委、办、局、中心）按照《七星区财政局关于开展区本级2024年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共17个，涉及财政资金3849.96万元，其中一般公共预算支出项目17个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，9个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，7个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，1个项目得分低于80分，自评等级评定为三等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：项目考评体系不完善，绩效指标设置不够详细，考核工作有待加强；

下一步改进措施：完善项目考评制度，严格按照考核标准进行考核，结合工作实际情况，加大督查力度并做好资料归档；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。