七星区发展和改革局2023年度部门决算及“三公”公开材料

目    录

    第一部分:发改局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:发改局2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:发改局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:发改局概况

一、本部门职责

(一)为民服务职责。实时监控就业、社会保障、医药卫生、教育、文化等关系群众切身利益的民生重点工作,向政府反映关系民生的重大问题并提出相关政策建议。

(二)贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策,从全区人民群众最根本利益出发拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受全区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告,为人民群众谋利益。

(三)负责全区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性和事关百姓生活的重大问题,本着执政为民的原则,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(四)承担指导、推进和综合协调全区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

(五)提出全区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理;统筹安排区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金基本建设项目计划,推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划;根据国家产业政策提出本区需上级补助的基本建设项目,编制上报项目投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察。

(六)负责全区基本建设和重点项目的综合管理;编制重点建设项目计划并组织实施;指导和协调全区招投标工作,制定相应的实施管理办法;负责协调和管理基础建设重大项目的前期工作;组织和管理全区重大项目稽查工作。

(七)承担规划全区重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目;负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度本区重大建设项目。

(八)负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;本着从为民服务的高度出发,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

(九)行使在七星区实际管辖范围内,由市发展改革委下放的权限:属本市核准权限内的企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准;属本市核准权限的鼓励类、允许类外商投资项目核准;依法必须进行招标项目因情况特殊可以不招标审批;固定资产投资项目节能审查;《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案。

二、机构设置情况

区发展和改革局挂重大办、五网办、国民经济动员办公室、节能减排工作领导小组办公室牌子、国防动员办公室、人民防空办公室。

第二部分:发改局 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:七星区发展和改革局2023年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分:发改局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计180.21万元, 与2022年度决算数706.61万元相比,减少526.4万元,下降75%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入180.21万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少481.22万元,下降73%,主要原因是项目支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0元,为区本级财政当年拨付的资金。2023年度本部门该数据为零。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2023年度本部门该数据为零。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度本部门该数据为零。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度本部门该数据为零。

6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2023年度本部门该数据为零。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度本部门该数据为零。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2023年度本部门该数据为零。

(二)发改局2023年度总支出180.21万元,其中本年支出180.21万元,  较2022年度决算数减少526.4万元,下降75 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出153.69万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革事务而发生的项目支出。较2022年度决算数增加17.22万元,增长11%。

2、社会保障和就业支出12.47万元,主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费等支出。

3、卫生健康支出6.38万元:主要用于按规定的比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。

4、住房保障支出7.67万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、结余分配0元,年末结转和结余0元(其中:项目支出结转和结余0元)。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

发改局2023年度一般公共预算财政拨款支出153.69万元,较2022年度决算数减少507.74万元,下降77%。其中:基本支出57.66万元,项目支出96.03万元。

发改局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.2万元,支出决算为153.69万元,完成年初预算的60%。

(一)一般公共服务支出年初预算为240.56万元,支出决算为153.69万元,完成年初预算的64%。主要用于:

1、一般公共服务支出153.69万元:主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发展改革事务而发生的项目支出。较2021年度决算数增加17.22万元,增长131%。

2、社会保障和就业支出12.47万元,主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费等支出。

3、卫生健康支出6.38万元:主要用于按规定的比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。

4、住房保障支出7.67万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出79.39万元,完成年初预算的156%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出4.79万元,完成年初预算的89%。(决算数小于预算数的主要原因是按财政要求厉行节约,大力压减预算经费,相应减少支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

发改局2023年度政府性基金支出0元,较2022年度决算数减少45.18万元,下降100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

发改局2023年度国有资本经营预算支出0元。其中:基本支出0元,项目支出0元。

发改局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,2023年财政没有安排国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.89万元,完成年初预算的33%,比上年增加2.17万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.0万元,本年无支出预算安排。

(二)公务用车购置及运行费支出0.0万元,本年无支出预算安排。

(三)公务接待费支出0.68万元,完成年初预算的24%, 比上年减少0.04万元,原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。据统计,2023年度国内公务接待批次7次,人次62次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于按规定接待自治区发展和改革委员会、市发展和改革委员会来我区调研、检查指导等接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出4.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增减少0.62万元,降低12%,比上年决算数增加0.9万元,增长23 %。主要原因是:行政人员编制数量增加,信息系统运行维护支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额65.69万元其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出62.85万元、政府采购服务支出1.8万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《七星区财政局关于开展区本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共12个,涉及财政资金233万元,其中一般公共预算支出项目12个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看,5个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,7个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为二等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全;二是绩效目标衡量指标设置的科学性、合理性方面有待加强。绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定,经济效益、社会效益、生态效益等难以量化,绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。三是因个别项目用款计划未批复、资金拨付不及时、经费短缺等问题,导致个别项目在一定程序上存在支出进度慢、预算执行率低的现象。

下一步改进措施:一是是科学编制预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性,严格预算执行;二是合理确定评价指标。各项目科室依据职能制定具体、可衡量、可实现的绩效目标,绩效目标既要参考历史标准,又要考虑环境因素,做到科学、合理编制绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.桂林市七星区发展和改革局2023年度部门决算.doc

             2.桂林市七星区发展和改革局2023年度部门决算公开表.xlsx